目 录
第一部分岳阳市儿童福利院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市儿童福利院概况
一、部门职责
我院主要负责岳阳市地区孤残儿童养、治、教、康及国内外儿童收养工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市儿童福利院单位内设机构包括：办公室、财务室、儿童部。
（二）决算单位构成。
岳阳市儿童福利院单位2020年部门决算公开单位不包含下属单位。
第二部分 岳阳市儿童福利院2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市儿童福利院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计848.14万元，与2019年相比，收、支总计各减少102.82万元，减少10.81%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计658.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入532.04万元，占80.78%；政府性基金预算财政拨款收入24.2万元，占3.67%；其他收入102.43万元，占15.55%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计633.25万元，其中：基本支出186.92万元，占29.52%；项目支出446.33万元，占70.48%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计745.71万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少88.69万元，减少10.63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出576.85万元，占本年支出合计的91.09%。与2019年度相比，财政拨款支出减少2万元，减少0.35%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出576.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出381.4万元，占66.12%；卫生健康（类）支出5.98万元，占1.04%；其他（类）支出189.47万元，占32.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为313.91万元，支出决算为576.85万元，完成年初预算的183.76%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为284.21万元，支出决算为367.24万元，决算数大于预算数的主要原因是一般性转移支付和困难群众补助资金未纳入财政年初预算。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加退休人员综合绩效考评奖。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.47万元，决算数大于预算数的主要原因是有上年结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出183.92万元，其中:人员经费159.41万元，占基本支出的86.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.51万元，占基本支出的13.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.48万元,完成预算的16%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.48万元,完成预算的16%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4.77万元，减少90.86%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
无公务接待费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。其中：
公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元， 公务用车运行支出0.48万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入24.2万元,占本年收入合计的3.67%。比上年减少75.56%，本年支出12.2万元,占本年支出合计的1.93%。比上年减少87.68%，项目支出12.2万元,比上年减少87.68%，年末结转和结余12万元,比上年减少83.08%，
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳市儿童福利院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市儿童福利院共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1：规范儿童收、送养登记工作，提升儿童带养水平
2：深化开展医疗康复工作，严防严控儿童疫情发生
3：打造品牌形象，开展儿童康教特色项目
4：整合社会资源，树立良好窗口形象
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
http://mzj.yueyang.gov.cn/7440/7452/default_1.htm（2020年度整体支出绩效评价公开）
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1、部门整体支出情况分析：2020年我院整体支出633.24万元，其中基本支出186.92万元，占总支出的29.51%，人员支出162.41万元，占基本支出的86.89%，公用支出24.51万元，占基本支出的13.11%，项目支出446.32万元，占总支出的70.49%。
2、三公经费支出情况分析：2020年“三公经费”预算6.14万元，实际开支1.24万元。
3、公务卡刷卡情况分析：我院制定了公务卡管理办法，公务消费做到“应刷尽刷”， 2020年公务卡消费额度在规定比率内。
4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动。2020年9月因审计要求，将在建工程转入固定资产，至2020年12末固定资产3482.77万元，其中2020年资产购置2.13万元，按照规定的程序购置。
5、部门整体结余资金分析：我院2020年结余214.89万元，其中：基本支出结余8.88元，项目支出结余206.01元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
2020年度岳阳市儿童福利院决算公开表格.xls
